Доллар США в четверг укрепился против основных валют, после того, как в среду председатель ФРС Джером Пауэлл дал сигнал рынкам о том, что максимум процентной ставки ФРС, вероятно, будет выше, чем ожидали рынки. Фунт снизился после того, как Банк Англии повысил процентную ставку, но предупредил об "очень трудной перспективе".
Банк Англии повысил процентную ставку с 2,25% до 3%, это было самое сильное разовое повышение с 1989 г., так как он продолжает борьбу с инфляцией.
Банк прогнозирует, что инфляция в текущем квартале достигнет 40-летнего максимума на 11%, однако он противодействовал ожиданиям дальнейших сильных повышений ставки. Банк заявил, что Британия уже вошла в рецессию, которая может, потенциально, продлиться два года, что дольше, чем в финансовый кризис 2008-2009 гг.
ФРС в среду повысила процентную ставку по федеральным фондам на 75 базисных пунктов до диапазона 3,75%-4,00%, что стало четвёртым повышением такого размера подряд. Президент Пауэлл ослабил надежды на более ранний разворот денежной политики:
"Преждевременно думать о паузе" в повышении целевого уровня по ставке по федеральным фондам, - сказал Пауэлл на пресс-конференции в среду.
Рынок фьючерсов в четверг учитывал в ценах вероятность достижения максимума ставки ФРС на июньском заседании на 5,15%. Это выше, чем ранее ожидалось.
Евро снизился на 0,6% до $0,9758 . Это подтолкнуло индекса доллара вверх на 0,7% до 112,86. В течение дня он достигал уровня 113,15, наиболее высокого с 21 октября.
Более высокая окончательная ставка ФРС в цикле повышения "может отложить максимум для USD на 1-3 месяца", - пишут аналитики по валюте из BMO Capital Грег Андерсон и Стивен Галло.
Данные, опубликованные в четверг, показали, что экономика США, кажется, пока находится на подъёме. Число первичных заявок на пособие по безработице на неделе, завершившейся 29 октября, неожиданно снизилось до 217.000 (с сезонной коррекцией). Производительность труда вне сельского хозяйства, которая измеряется как часовой объём выпуска на работника, выросла в третьем квартале на 0,3% годовым темпом, после снижения темпом 4,1% во втором квартале.
Внимание рынка сейчас сосредоточено на выходе данных по занятости в США в октябре. Экономисты в среднем прогнозируют рост числа занятых на 200.000 и уровень безработицы 3,6%.
"Это было бы по-прежнему слишком сильным, чтобы изменить планы ужесточения денежной политики ФРС, хотя мы подозреваем, что данные по средней часовой зарплате покажут дальнейшее замедление роста зарплат, который, как показывают опросы, должен ещё упасть", - сказал Эндрю Хантер, экономист по США из Capital Economics.
Фунт в четверг снизился до наиболее низкого за две недели уровня против доллара, и до минимума за неделю против евро, после выхода заявления Банка Англии. Фунт снизился примерно на 2% против доллара до $1,1165, однако в начале среды восстановился до ближайшего "круглого" уровня 1,1200.
Решение Банка Англии повышению процентных ставок, которое стало самым сильным повышением за 33 года, кроме неудачной попытки поддержать фунт в в "чёрную среду" 1992 г. - соответствовало ожиданиям экономистов, однако оно не было единодушным.
Фунт, как и большинство других валют, уже снижался перед решением Банка Англии в четверг.
Доллар вырос против иены на 0,2% до 148,20, трейдеры продолжают ожидать дальнейших интервенций японских властей по поддержке иены.
В октябре Япония потратила на поддержку иены $42,8 млрд. в серии покупок, официально о них не объявлялось, после того, как сентябре расходы на интервенцию составили почти $20 млрд.